На сегодняшний день по уровню доходности, логике организации и широте возможностей ПИФам альтернативы нет 

 

ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес» относится к категории ПИФов, паи которых не ограничены в обороте. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 04 мая 2017 года составляет 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек).

Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда с даты начала формирования (28.12.2016г.) по 15.03.2017г. составляла 0,00 (Ноль рублей ноль копеек), с 16.03.2017 по 03.05.2017 включительно - 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 3261 от 13.12.2016 г.

Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.

Стоимость пая и чистых активов на 30.06.2020

  30.06.2020 29.05.2020  Изменение 
Стоимость чистых активов, (руб.) 1 235 712,08 18 607 739,92  93,36%
Стоимость пая, (руб.) 4 845,93 72 971,53  93,36%

 

Динамика стоимости пая на 30.06.2020

 1 месяц   3 месяца   6 месяцев  1 год 3 года  С момента формирования 
 93,36%   93,37%   93,83%  9,66% ---  95,15%

 

 

Специализированный депозитарий Фонда:

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Регистратор Фонда:      

 

 

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»

Оценщик Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5.

Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
ООО «УК «Джи Пи Ай»

 

Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2019 г.Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2019 г.2.56 MB27.03.2020 15:04бессрочно
2Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 г.Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2019 г.199.24 KB13.03.2020 17:40бессрочно
3Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №145.44 MB20.01.2020 11:5320.01.2023 11:53
4Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №144.61 MB18.07.2019 14:3918.07.2022 14:39
5Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»245.73 KB05.06.2019 11:39бессрочно
6Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»245.08 KB07.05.2019 20:15бессрочно
7Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2018 г.Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2018 г.2.65 MB29.03.2019 15:18бессрочно
8Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 г.Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 г.137.06 KB20.03.2019 16:28бессрочно
9Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №144.65 MB18.01.2019 11:5018.01.2022 08:50
10Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» с 01.01.2019 г.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» с 01.01.2019 г.1.07 MB27.12.2018 17:58бессрочно
11Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»980.23 KB10.08.2018 16:31бессрочно
12Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №148.04 MB19.07.2018 12:0419.07.2021 09:04
13Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.3.58 MB13.04.2018 17:29бессрочно
14Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.74.61 KB30.03.2018 11:08бессрочно
15Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»564.08 KB28.02.2018 17:06бессрочно
16Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №146.73 MB22.01.2018 12:4122.01.2021 12:41
17Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»560.1 KB22.12.2017 22:54бессрочно
18Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №145.56 MB24.07.2017 14:2424.07.2020 14:24
19Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»364.62 KB18.05.2017 16:55бессрочно
20Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»246.53 KB04.05.2017 14:35бессрочно
21Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.2.5 MB29.12.2016 11:23бессрочно
22Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»3.21 MB23.12.2016 15:16бессрочно
23Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»626.43 KB23.12.2016 15:14бессрочно
24Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»4.18 MB14.12.2016 18:34бессрочно

 

Июнь 2020Июнь 2020

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Справка о стоимости чистых активов от 30.06.2020Справка о стоимости чистых активов от 30.06.2020381.45 KB02.07.2020 18:5602.07.2021 18:56

Май 2020Май 2020

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Справка о стоимости чистых активов от 29.05.2020Справка о стоимости чистых активов от 29.05.2020397.87 KB01.06.2020 16:5701.06.2021 16:57

Апрель 2020Апрель 2020

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Справка о стоимости чистых активов от 30.04.2020Справка о стоимости чистых активов от 30.04.2020400.34 KB06.05.2020 17:5206.05.2021 17:52

Март 2020Март 2020

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Справка о стоимости чистых активов от 27.03.2020Справка о стоимости чистых активов от 27.03.2020751.5 KB06.04.2020 18:4406.04.2021 18:44

Февраль 2020Февраль 2020

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.02.2020Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.02.2020224.74 KB11.03.2020 10:2711.03.2021 10:27
2Справка о стоимости чистых активов от 28.02.2020Справка о стоимости чистых активов от 28.02.2020750.3 KB02.03.2020 17:3502.03.2021 17:35

Январь 2020Январь 2020

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.01.2020Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.01.2020224.37 KB10.02.2020 10:2510.02.2021 10:25
2Справка о стоимости чистых активов от 31.01.2020Справка о стоимости чистых активов от 31.01.2020750.3 KB03.02.2020 16:4303.02.2021 16:43

Декабрь 2019Декабрь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.12.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.12.2019237.96 KB14.01.2020 10:2314.01.2021 07:23
2Справка о стоимости чистых активов от 31.12.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.12.2019753 KB09.01.2020 18:2409.01.2021 18:24

Ноябрь 2019Ноябрь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.11.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.11.2019225.32 KB12.12.2019 17:5412.12.2020 14:54
2Справка о стоимости чистых активов от 29.11.2019Справка о стоимости чистых активов от 29.11.2019816.69 KB02.12.2019 19:3902.12.2020 16:39

Октябрь 2019Октябрь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.10.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.10.2019224.07 KB11.11.2019 18:5611.11.2020 15:56
2Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2019814.13 KB01.11.2019 13:4901.11.2020 10:49

Сентябрь 2019Сентябрь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.09.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.09.2019224.08 KB14.10.2019 16:5714.10.2020 13:57
2Справка о стоимости чистых активов от 30.09.2019Справка о стоимости чистых активов от 30.09.2019812.29 KB01.10.2019 17:4901.10.2020 14:49

Август 2019Август 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.08.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.08.2019224.07 KB13.09.2019 09:5013.09.2020 06:50
2Справка о стоимости чистых активов от 30.08.2019Справка о стоимости чистых активов от 30.08.2019683.58 KB03.09.2019 09:2903.09.2020 09:29

Июль 2019Июль 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2019160.3 KB14.08.2019 12:5214.08.2020 12:52
2Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2019679.56 KB02.08.2019 11:4102.08.2020 11:41

Июнь 2019Июнь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.06.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.06.2019160.28 KB12.07.2019 11:4712.07.2020 11:47

Есть вопросы? Нужна консультация?

Мы всегда рады ответить на все Ваши вопросы

+7 495 650 7777