На сегодняшний день по уровню доходности, логике организации и широте возможностей ПИФам альтернативы нет 

 

ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес» относится к категории ПИФов, паи которых не ограничены в обороте. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 04 мая 2017 года составляет 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек).

Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда с даты начала формирования (28.12.2016г.) по 15.03.2017г. составляла 0,00 (Ноль рублей ноль копеек), с 16.03.2017 по 03.05.2017 включительно - 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 3261 от 13.12.2016 г.

Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.

Стоимость пая и чистых активов на 31.10.2019

  31.10.2019 30.09.2019  Изменение 
Стоимость чистых активов, (руб.) 19 866 675,58 19 897 748,92  0,16%
Стоимость пая, (руб.) 77 908,53 78 030,39  0,16%

 

Динамика стоимости пая на 31.10.2019

 1 месяц   3 месяца   6 месяцев  1 год 3 года  С момента формирования 
 0,16%   2,07%   3,65%  5,95% ---  22,09%

 

 

Специализированный депозитарий Фонда:

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Регистратор Фонда:      

 

 

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»

Оценщик Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5.

Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
ООО «УК «Джи Пи Ай»

 

Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №144.61 MB18.07.2019 14:3918.07.2022 14:39
2Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»245.73 KB05.06.2019 11:39бессрочно
3Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»245.08 KB07.05.2019 20:15бессрочно
4Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2018 г.Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2018 г.2.65 MB29.03.2019 15:18бессрочно
5Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 г.Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) за 2018 г.137.06 KB20.03.2019 16:28бессрочно
6Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №144.65 MB18.01.2019 11:5018.01.2022 08:50
7Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» с 01.01.2019 г.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» с 01.01.2019 г.1.07 MB27.12.2018 17:58бессрочно
8Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»980.23 KB10.08.2018 16:31бессрочно
9Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №148.04 MB19.07.2018 12:0419.07.2021 09:04
10Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.3.58 MB13.04.2018 17:29бессрочно
11Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.74.61 KB30.03.2018 11:08бессрочно
12Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»564.08 KB28.02.2018 17:06бессрочно
13Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №146.73 MB22.01.2018 12:4122.01.2021 12:41
14Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»560.1 KB22.12.2017 22:54бессрочно
15Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №145.56 MB24.07.2017 14:2424.07.2020 14:24
16Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»364.62 KB18.05.2017 16:55бессрочно
17Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости неж. помещений, расположенных по адресу: РФ, МО, Ногинский р-н,1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель№5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости неж. помещений, расположенных по адресу: РФ, МО, Ногинский р-н,1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель№5, помещения №6, №10 и №143.99 MB04.05.2017 15:2803.02.2020 12:28
18Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»246.53 KB04.05.2017 14:35бессрочно
19Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.2.5 MB29.12.2016 11:23бессрочно
20Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»3.21 MB23.12.2016 15:16бессрочно
21Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»626.43 KB23.12.2016 15:14бессрочно
22Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»4.18 MB14.12.2016 18:34бессрочно

 

Октябрь 2019Октябрь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2019814.13 KB01.11.2019 13:4901.11.2020 10:49

Сентябрь 2019Сентябрь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.09.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.09.2019224.08 KB14.10.2019 16:5714.10.2020 13:57
2Справка о стоимости чистых активов от 30.09.2019Справка о стоимости чистых активов от 30.09.2019812.29 KB01.10.2019 17:4901.10.2020 14:49

Август 2019Август 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.08.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.08.2019224.07 KB13.09.2019 09:5013.09.2020 06:50
2Справка о стоимости чистых активов от 30.08.2019Справка о стоимости чистых активов от 30.08.2019683.58 KB03.09.2019 09:2903.09.2020 09:29

Июль 2019Июль 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2019160.3 KB14.08.2019 12:5214.08.2020 12:52
2Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2019679.56 KB02.08.2019 11:4102.08.2020 11:41

Июнь 2019Июнь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.06.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.06.2019160.28 KB12.07.2019 11:4712.07.2020 11:47
2Справка о стоимости чистых активов от 28.06.2019Справка о стоимости чистых активов от 28.06.2019451.34 KB02.07.2019 09:2502.07.2020 09:25

Май 2019Май 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.05.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.05.2019139.81 KB13.06.2019 09:2913.06.2020 09:29
2Справка о стоимости чистых активов от 31.05.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.05.2019450.66 KB07.06.2019 11:3807.06.2020 08:38

Апрель 2019Апрель 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.04.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.04.2019160.26 KB15.05.2019 09:3515.05.2020 09:35
2Справка о стоимости чистых активов от 30.04.2019Справка о стоимости чистых активов от 30.04.2019671.9 KB15.05.2019 09:3415.05.2020 09:34

Март 2019Март 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.03.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.03.2019139.82 KB12.04.2019 13:4612.04.2020 10:46
2Справка о стоимости чистых активов от 29.03.2019Справка о стоимости чистых активов от 29.03.2019448.42 KB01.04.2019 14:4301.04.2020 11:43

Февраль 2019Февраль 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.02.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.02.2019159.52 KB14.03.2019 12:0514.03.2020 12:05
2Справка о стоимости чистых активов от 28.02.2019Справка о стоимости чистых активов от 28.02.2019446.49 KB01.03.2019 14:0001.03.2020 11:00

Январь 2019Январь 2019

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.01.2019Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.01.2019139.48 KB13.02.2019 12:5913.02.2020 09:59
2Справка о стоимости чистых активов от 31.01.2019Справка о стоимости чистых активов от 31.01.2019445.73 KB01.02.2019 16:2501.02.2020 13:25

Декабрь 2018Декабрь 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.12.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.12.2018139.48 KB22.01.2019 14:3822.01.2020 11:38
2Справка о стоимости чистых активов от 29.12.2018Справка о стоимости чистых активов от 29.12.2018445.36 KB09.01.2019 19:2009.01.2020 16:20

Ноябрь 2018Ноябрь 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Справка о стоимости чистых активов от 30.11.2018Справка о стоимости чистых активов от 30.11.2018654.89 KB03.12.2018 17:2403.12.2019 14:24

Есть вопросы? Нужна консультация?

Мы всегда рады ответить на все Ваши вопросы

+7 495 650 7777