На сегодняшний день по уровню доходности, логике организации и широте возможностей ПИФам альтернативы нет 

 

ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес» относится к категории ПИФов, паи которых не ограничены в обороте. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 04 мая 2017 года составляет 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек).

Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда с даты начала формирования (28.12.2016г.) по 15.03.2017г. составляла 0,00 (Ноль рублей ноль копеек), с 16.03.2017 по 03.05.2017 включительно - 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 3261 от 13.12.2016 г.

Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.

Стоимость пая и чистых активов на 31.10.2018

  31.10.2018 28.09.2018  Изменение 
Стоимость чистых активов, (руб.) 21 194 849,25 21 291 479,74  0,45%
Стоимость пая, (руб.) 83 117,06 83 496,00  0,45%

 

Динамика стоимости пая на 31.10.2018

 1 месяц   3 месяца   6 месяцев  1 год 3 года  С момента формирования 
 0,45%   1,85%   4,35%  12,71% ---  16,88%

 

 

Специализированный депозитарий Фонда:

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Регистратор Фонда:      

 

 

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон»

Оценщик Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5.

Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
ООО «УК «Джи Пи Ай»

 

Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №2 в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»980.23 KB10.08.2018 16:31бессрочно
2Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №148.04 MB19.07.2018 12:0419.07.2021 09:04
3Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.Аудиторское заключение по отчетности, связанной с доверительным управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.3.58 MB13.04.2018 17:29бессрочно
4Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» за 2017 г.74.61 KB30.03.2018 11:08бессрочно
5Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»564.08 KB28.02.2018 17:06бессрочно
6Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №146.73 MB22.01.2018 12:4122.01.2021 12:41
7Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения в правила определения стоимости чистых активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»560.1 KB22.12.2017 22:54бессрочно
8Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №145.56 MB24.07.2017 14:2424.07.2020 14:24
9Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»364.62 KB18.05.2017 16:55бессрочно
10Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости неж. помещений, расположенных по адресу: РФ, МО, Ногинский р-н,1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель№5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости неж. помещений, расположенных по адресу: РФ, МО, Ногинский р-н,1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель№5, помещения №6, №10 и №14 Locked by Super User 1 год назад3.99 MB04.05.2017 15:2803.02.2020 12:28
11Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»246.53 KB04.05.2017 14:35бессрочно
12Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.2.5 MB29.12.2016 11:23бессрочно
13Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»3.21 MB23.12.2016 15:16бессрочно
14Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»626.43 KB23.12.2016 15:14бессрочно
15Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»4.18 MB14.12.2016 18:34бессрочно

 

Октябрь 2018Октябрь 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.10.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.10.2018139.49 KB09.11.2018 11:5709.11.2019 08:57
2Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2018Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2018443.95 KB01.11.2018 19:2901.11.2019 16:29

Сентябрь 2018Сентябрь 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.09.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.09.2018159.55 KB10.10.2018 17:2010.10.2019 14:20
2Справка о стоимости чистых активов от 28.09.2018Справка о стоимости чистых активов от 28.09.2018443.06 KB01.10.2018 18:1701.10.2019 15:17

Август 2018Август 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.08.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.08.2018139.5 KB14.09.2018 11:2614.09.2019 08:26
2Справка о стоимости чистых активов от 31.08.2018Справка о стоимости чистых активов от 31.08.2018640.5 KB03.09.2018 19:3903.09.2019 16:39

Июль 2018Июль 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2018139.5 KB12.08.2018 11:2512.08.2019 08:25
2Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2018Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2018639.2 KB01.08.2018 17:4501.08.2019 14:45

Июнь 2018Июнь 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.06.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.06.2018159.93 KB10.07.2018 11:2410.07.2019 08:24
2Справка о стоимости чистых активов от 29.06.2018Справка о стоимости чистых активов от 29.06.2018637.73 KB02.07.2018 19:1302.07.2019 16:13

Май 2018Май 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.05.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.05.2018159.94 KB12.06.2018 17:1812.06.2019 14:18
2Справка о стоимости чистых активов от 31.05.2018Справка о стоимости чистых активов от 31.05.2018630.88 KB01.06.2018 18:1001.06.2019 18:10

Апрель 2018Апрель 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.04.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.04.201894.68 KB15.05.2018 14:1515.05.2019 14:15
2Справка о стоимости чистых активов от 28.04.2018Справка о стоимости чистых активов от 28.04.2018628.7 KB03.05.2018 17:2503.05.2019 17:25

Март 2018Март 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.03.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.03.201894.68 KB13.04.2018 10:3913.04.2019 07:39
2Справка о стоимости чистых активов от 30.03.2018Справка о стоимости чистых активов от 30.03.2018625.36 KB02.04.2018 17:4902.04.2019 17:49

Февраль 2018Февраль 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.02.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 28.02.201894.68 KB15.03.2018 13:4015.03.2019 12:40
2Справка о стоимости чистых активов от 28.02.2018Справка о стоимости чистых активов от 28.02.2018621.35 KB01.03.2018 15:1101.03.2019 12:11

Январь 2018Январь 2018

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.01.2018Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.01.201896.24 KB12.02.2018 15:1412.02.2019 12:14
2Справка о стоимости чистых активов от 31.01.2018Справка о стоимости чистых активов от 31.01.2018620.83 KB01.02.2018 18:2901.02.2019 18:29

Декабрь 2017Декабрь 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.12.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.12.201794.69 KB18.01.2018 10:0718.01.2019 10:07
2Справка о стоимости чистых активов от 29.12.2017Справка о стоимости чистых активов от 29.12.2017616.72 KB09.01.2018 18:2409.01.2019 15:24

Ноябрь 2017Ноябрь 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.11.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.11.201794.67 KB14.12.2017 18:3514.12.2018 15:35
2Справка о стоимости чистых активов от 30.11.2017Справка о стоимости чистых активов от 30.11.2017611.82 KB01.12.2017 16:1001.12.2018 14:19

Есть вопросы? Нужна консультация?

Мы всегда рады ответить на все Ваши вопросы

+7 495 650 7777