На сегодняшний день по уровню доходности, логике организации и широте возможностей ПИФам альтернативы нет 

 

ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Яхонтовый лес», относится к категории ПИФов, паи которых не ограничены в обороте. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда по состоянию на 04 мая 2017 года составляет 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек).

Стоимость чистых активов (СЧА) Фонда с даты начала формирования (28.12.2016г.) по 15.03.2017г. составляла 0,00 (Ноль рублей ноль копеек), с 16.03.2017 по 03.05.2017 включительно - 25 500 000,00 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек)

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 3261 от 13.12.2016 г.

Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.

Стоимость пая и чистых активов на 31.10.2017

  31.10.2017 29.09.2017  Изменение 
Стоимость чистых активов, (руб.) 24 318 404,74 24 434 720,70  0,48%
Стоимость пая, (руб.) 95 366,29 95 822,43  0,48%

 

Динамика стоимости пая на 31.10.2017

 1 месяц   3 месяца   6 месяцев  1 год 3 года  С момента формирования 
 0,48%   1,78%   ---  --- ---  4,63%

 

 

 Специализированный депозитарий Фонда:

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Регистратор Фонда:      

 

 

 

 

Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий».

Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 г. № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Аудитор Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива»

Оценщик Фонда:

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д.11/12 стр.1.

Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
ООО «УК «Джи Пи Ай»

 

Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»Документы ЗПИФН «Яхонтовый лес»

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости 3 (трех) нежилых помещений, расположенных по адресу: РФ, Московская обл., Ногинский р-н, 1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель №5, помещения №6, №10 и №145.56 MB24.07.2017 14:2424.07.2020 14:24
2Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»364.62 KB18.05.2017 16:55бессрочно
3Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости неж. помещений, расположенных по адресу: РФ, МО, Ногинский р-н,1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель№5, помещения №6, №10 и №14Отчет об оценке рыночной (справедливой) стоимости неж. помещений, расположенных по адресу: РФ, МО, Ногинский р-н,1 км южнее д. Жилино, КЗиО «Яхонтовый лес», апартамент-отель№5, помещения №6, №10 и №14 Locked by Super User месяцев назад: 43.99 MB04.05.2017 15:2803.02.2020 12:28
4Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Изменения и дополнения №1 в правила доверительного управления ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»246.53 KB04.05.2017 14:35бессрочно
5Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес» на 2017 г.2.5 MB29.12.2016 11:23бессрочно
6Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила определения стоимости чистых активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»3.21 MB23.12.2016 15:16бессрочно
7Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Положение об учетной политике для целей бухгалтерского, специального и налогового учета ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»626.43 KB23.12.2016 15:14бессрочно
8Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»Правила ДУ ЗПИФ недвижимости «Яхонтовый лес»4.18 MB14.12.2016 18:34бессрочно

 

Октябрь 2017Октябрь 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.10.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.10.201794.68 KB10.11.2017 11:4610.11.2018 08:46
2Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2017Справка о стоимости чистых активов от 31.10.2017611.07 KB01.11.2017 17:5601.11.2018 14:56

Сентябрь 2017Сентябрь 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.09.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.09.201794.23 KB09.10.2017 16:0809.10.2018 13:08
2Справка о стоимости чистых активов от 29.09.2017Справка о стоимости чистых активов от 29.09.2017611.59 KB02.10.2017 18:4202.10.2018 15:42

Август 2017Август 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.08.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.08.201794.23 KB14.09.2017 16:1514.09.2018 13:15
2Справка о стоимости чистых активов от 31.08.2017Справка о стоимости чистых активов от 31.08.2017609.21 KB01.09.2017 16:0601.09.2018 13:06

Июль 2017Июль 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.201794.04 KB11.08.2017 16:1111.08.2018 13:11
2Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2017Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2017429.39 KB01.08.2017 18:1201.08.2018 18:12

Июнь 2017Июнь 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.06.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.06.201793.77 KB11.07.2017 12:3811.07.2018 09:38
2Справка о стоимости чистых активов от 30.06.2017Справка о стоимости чистых активов от 30.06.2017201.25 KB03.07.2017 18:4003.07.2018 15:40
3Справка о стоимости чистых активов от 26.06.2017Справка о стоимости чистых активов от 26.06.2017427.2 KB27.06.2017 18:0327.06.2018 16:03

Май 2017Май 2017

#ДокументРазмерОпубликованДоступен до
1Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.05.2017Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.05.201794.34 KB07.06.2017 12:3007.06.2018 12:30
2Справка о стоимости чистых активов от 31.05.2017Справка о стоимости чистых активов от 31.05.2017429.25 KB01.06.2017 18:0001.06.2018 18:00
3Справка о стоимости чистых активов от 04.05.2017Справка о стоимости чистых активов от 04.05.2017425.87 KB05.05.2017 15:3405.05.2018 15:34