Сообщаем о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Согласие и Развитие» (далее – «Фонд»). Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 03.05.2007г. за № 0803-94127244.

 Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: 

• Решение от «11» ноября 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Согласие и Развитие» (досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом) без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев.
• Дата принятия решения о прекращении Фонда: «11» ноября 2024 года.

 Порядок предъявления требований кредиторов:

Требования кредиторов Фонда, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в течение двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении Фонда путем его размещения на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ocgpi.ru/, по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5, тел. +7 (495) 650-77-77. 

Дата начала срока предъявления требований кредиторов: «12» ноября 2024 г. 

Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: «13» января 2025 г.

 Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паёв Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

 Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда (на «11» ноября 2024 г.) составляет: -1 407 986,16 рублей. 

 Расчётная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда (на «11» ноября 2024 г.) составляет: 00,00 рублей. 

 ООО «УК «Джи Пи Ай» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5, тел.: +7 (495) 650-77-77, на сайте в сети Интернет www.ocgpi.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» сообщает о проведении конкурентной процедуры «Голландский аукцион» на право заключения договоров по продаже имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный «Развиваем Спорт Вместе» (далее – «Фонд»).
Краткое описание объектов продажи:
- Права требования из Соглашения о переводе долга от 24.04.2023 г. (далее – Соглашение) по Договору займа №27012020 от 29.01.2020г. (далее – Договор займа), заключенного между ООО «УК «Джи Пи Ай» Д.У. ЗПИФ комбинированного «РСВ», ОГРН 1077759683880 (Займодавец), ООО «Гермес»,ОГРН 1047796465837 (Первоначальный заёмщик) и ООО «УК «Мессиер»,ОГРН 12117700458216 (Новый заёмщик), в соответствии с которым Первоначальный заемщик переводит свой долг перед Займодавцем по Договору займа, а Новый заемщик принимает долг в следующем размере: возврат Суммы займа в размере 23 800 496,29 (Двадцать три миллиона восемьсот тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 29 копеек и уплата процентов на неё из расчета 8 (Восемь) процентов годовых, начисленных за период с 27.01.2021 по 21.02.2023 г. в размере 3 938 493,08 (Три миллиона девятьсот тридцать восемь тысяч четыреста девяносто три) рубля 08 копеек. Так же Новый заемщик принимает на себя обязательство по уплате процентов, начисляемых начиная с 22.02.2023г. в соответствии с положениями главы 2 Договора займа. Перевод долга включает в себя уплату Суммы займа, процентов, неустойки в случае нарушения или неисполнения обязательств в срок, установленный Соглашением.
- Основания прав требования:
Соглашение о переводе долга от 24.04.2023 г. по Договору займа № 27012020 от 29.01.2020г., заключенного между Цедентом, ООО «Гермес» (ОГРН 1047796465837) и Должником;
- Договор займа № 27012020 от 29.01.2020 года, заключенного между Цедентом, и ООО «Гермес» (ОГРН 10477964658370), с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 29.01.2021г. к Договору займа № 27012020 от 29.01.2020 года.
Электронной торговой площадке "iTS-online" (размещенной в сети Интернет по адресу http://portal.itradesystem.ru).
Документация проведения конкурентной процедуры «Голландский аукцион» – прилагается.

В Отчете за сентябрь 2024 года по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», внесены изменения связанные с исправлением технической ошибки.

ссылка на ранее размещенную информацию

ссылка на скорректированную информацию

В Отчете за июль 2024 года по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», внесены изменения связанные с указанием сведений о событиях, в результате которых в течении месяца размер собственных средств изменился более чем на 10%.

ссылка на ранее размещенную информацию

ссылка на скорректированную информацию

Уведомляем, что на основании письма, представленного ООО «УК «Джи Пи Ай» от 11.06.2024 № 224/24, и приложенных к нему документов, подтверждающих, что ипотечные сертификаты участия управляющим ипотечным покрытием «ИСУ Междуречье» (далее – ипотечное покрытие) не выдавались, 21.06.2024 правилам доверительного управления ипотечным покрытием в реестре правил доверительного управления ипотечным покрытием присвоен статус «не действуют».

Ссылка на уведомление ЦБ РФ

Сообщение размещается в связи с корректировкой ранее размещенной информации.
Ссылка на ранее размещенную информацию;
Ссылка на скорректированную информацию;
Описание внесенных корректировок:

в ранее размещенном сообщении добавлена прямая ссылка на на страницу сайта, на которой размещен текст Изменений и дополнений, внесенных в Правила доверительного управления, а так же текст Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский».

Банк России 03.05.2024 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский» (номер в реестре 2598-19). Изменения связаны с :

• утверждением изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд.

Изменения вступают в силу со дня регистрации Изменений Банком России.

Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст Изменений и дополнений, внесенных в Правила доверительного управления, а так же текст Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский».

Сообщение размещается в связи с корректировкой ранее размещенной информации.
Ссылка на ранее размещенную информацию;
Ссылка на скорректированную информацию;
Описание внесенных корректировок:

в ранее размещенном сообщении добавлена прямая ссылка на на страницу сайта, на которой размещен текст Изменений и дополнений, внесенных в Правила доверительного управления, а так же текст Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.».

«15» апреля 2024 года за № 3147-6 Банком России зарегистрированы Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» (далее – Фонд).
Изменения и дополнения №6 в Правила доверительного управления Фондом связаны с:
утверждением изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд.

 Изменения вступают в силу со дня их регистрации Банком России.,

Ссылка на страницу сайта, на которой размещен текст Изменений и дополнений, внесенных в Правила доверительного управления, а так же текст Правил доверительного управления с внесенными изменениями и дополнениями в Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.».

Банк России 03.05.2024 принял решение зарегистрировать изменения и дополнения в правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Алексеевский» (номер в реестре 2598-19). Изменения связаны с :

• утверждением изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, связанных с установлением, изменением или исключением ограничений Управляющей компании по распоряжению имуществом, составляющим Фонд.

Изменения вступают в силу со дня регистрации Изменений Банком России.