Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России за № 2598 от 06.05.2013 г.
ЗПИФ недвижимости «Алексеевский» инвестирует средства в коммерческие объекты недвижимого имущества и нацелен на прирост инвестированного капитала за счёт долгосрочной сдачи в аренду объектов недвижимости являющимися основными активами фонда.
Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.
Стоимость пая и чистых активов на 31.10.2024
| 31.10.2024 | 30.09.2024 | Изменение | |
| Стоимость чистых активов, (руб.) | 63 166 619,61 | 63 107 295,07 |  0,09% |
| Стоимость пая, (руб.) | 54 417,65 | 54 366,54 | 0,09% |
Динамика стоимости пая на 31.10.2024
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет |
| 0,09% |
2,26% |
2,32% |
6,96% |
24,93% |
25,76% |
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «Алексеевский»
|
Специализированный депозитарий Фонда:
|
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «06» июля 2023 года № 22-000-0-00127. |
|
Регистратор Фонда:
|
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Лицензия Регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг от «03» декабря 2002 года № 045-13976-000001. |
|
Аудитор Фонда:
|
нет |
|
Оценщик Фонда:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности» |
|
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: |
Денежные средства, и (или) недвижимое имущество, и (или) российские бездокументарные ценные бумаги, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 1 000 000 (Один миллион) рублей |
|
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: |
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» Транзитный счет 40701810100000000625 в АО «Райффайзенбанк» Корреспондентский счет 30101810200000000700, БИК 044525700 ИНН 7725616128 КПП 770701001 |
|
Реквизиты транзитного счета ДЕПО, открытого для перечисления на него ценных бумаг, передаваемых в оплату инвестиционных паев: |
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» Транзитный счет ДЕПО №Т00000028 Депозитарный договор транзитного счета депо №28/2013-ДТ от 15.05.2013г. |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5.
Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.ООО «УК «Джи Пи Ай»
Документы ЗПИФ недвижимости «Алексеевский»
Отчетность ЗПИФ недвижимости «Алексеевский»
