Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» (ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» ) под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» относится к категории ПИФов, паи которых не ограничены в обороте.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.
Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 3147 от 28.04.2016 г.
Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.
Стоимость пая и чистых активов на 31.08.2021
| 31.08.2021 | 30.07.2021 | Изменение | |
| Стоимость чистых активов, (руб.) | 174 891 282,38 | 174 832 714,00 |  0,03% |
| Стоимость пая, (руб.) | 1 163,20 | 1 162,81 | 0,03% |
Динамика стоимости пая на 31.08.2021
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
| 0,03% |
 0,19% |
0,38% |
3,67% |
4,73% |
16,32% |
|
Специализированный депозитарий Фонда:
|
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий». Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
|
Регистратор Фонда:
|
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий». Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
|
Аудитор Фонда:
|
нет |
|
Оценщик Фонда:
|
Общество с ограниченной ответственностью "АБК - Активные Бизнес Консультации"; Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки "Аверс"; Общество с ограниченной ответственностью "Эккона-Оценка"; Индивидуальный предприниматель Исмаилов Кямран Ахмед Оглы; |
|
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паев: |
Денежные средства и (или) недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда. Выдача дополнительных инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере и (или) иного имущества стоимостью не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей |
|
Реквизиты транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев: |
Получатель: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» Транзитный счет 40701810200000001649 в Банк ГПБ (АО) Корреспондентский счет 30101810200000000823, БИК 044525823 ИНН 7725616128 КПП 770701001 |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5.
Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.ООО «УК «Джи Пи Ай»
Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.
ООО «УК «Джи Пи Ай»
Документы ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»
Отчетность ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»