Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за № 3147 от 28.04.2016 г.
Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.
Стоимость пая и чистых активов на 31.03.2021
31.03.2021 | 26.02.2021 | Изменение | |
Стоимость чистых активов, (руб.) | 174 949 694,17 | 174 232 254,52 | ![]() |
Стоимость пая, (руб.) | 1 163,59 | 1 158,82 | ![]() |
Динамика стоимости пая на 31.03.2021
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | С момента формирования |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Специализированный депозитарий Фонда:
|
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий». Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
Регистратор Фонда:
|
Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий». Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от «29» июля 2010 года № 22-000-0-00094, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам. |
Аудитор Фонда:
|
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Альфа-Канон» |
Оценщик Фонда:
|
Общество с ограниченной ответственностью "АБК - Активные Бизнес Консультации"; Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки "Аверс"; Общество с ограниченной ответственностью "Эккона-Оценка"; |
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5.
Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.
Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.ООО «УК «Джи Пи Ай»

Документы ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»
Март 2021
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Справка о стоимости чистых активов от 31.03.2021
964.73 KB 01.04.2021 17:14 01.04.2022 14:14 Февраль 2021
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 26.02.2021
227.86 KB 12.03.2021 11:49 12.03.2022 08:49 2 Справка о стоимости чистых активов от 26.02.2021
959.58 KB 02.03.2021 13:33 02.03.2022 10:33 Январь 2021
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.01.2021
228.13 KB 09.02.2021 16:30 09.02.2022 13:30 2 Справка о стоимости чистых активов от 29.01.2021
961.96 KB 01.02.2021 19:27 01.02.2022 16:27 Декабрь 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.12.2020
227.42 KB 22.01.2021 10:11 22.01.2022 07:11 2 Справка о стоимости чистых активов от 31.12.2020
969.18 KB 12.01.2021 18:49 12.01.2022 15:49 Ноябрь 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.11.2020
227.45 KB 11.12.2020 16:19 11.12.2021 13:19 2 Справка о стоимости чистых активов от 30.11.2020
966.38 KB 03.12.2020 09:22 03.12.2021 06:22 Октябрь 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.10.2020
227.45 KB 16.11.2020 15:52 16.11.2021 12:52 2 Справка о стоимости чистых активов от 30.10.2020
964.3 KB 03.11.2020 17:51 03.11.2021 14:51 Сентябрь 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.09.2020
227.45 KB 01.10.2020 21:38 01.10.2021 20:59 2 Справка о стоимости чистых активов от 30.09.2020
966.73 KB 01.10.2020 21:37 01.10.2021 20:59 Август 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.08.2020
227.43 KB 10.09.2020 09:41 10.09.2021 09:41 2 Справка о стоимости чистых активов от 31.08.2020
961.68 KB 02.09.2020 15:20 02.09.2021 15:20 Июль 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 31.07.2020
227.44 KB 03.08.2020 19:40 03.08.2021 16:40 2 Справка о стоимости чистых активов от 31.07.2020
389.36 KB 03.08.2020 16:04 03.08.2021 16:04 Июнь 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.06.2020
227.42 KB 21.08.2020 19:40 21.08.2021 16:40 2 Справка о стоимости чистых активов от 30.06.2020
387.72 KB 02.07.2020 12:56 02.07.2021 09:56 Май 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 29.05.2020
227.44 KB 01.06.2020 19:39 01.06.2021 16:39 2 Справка о стоимости чистых активов от 29.05.2020
510.41 KB 01.06.2020 19:03 01.06.2021 19:03 Апрель 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Справка о стоимости чистых активов от 30.04.2020
630.79 KB 06.05.2020 21:28 06.05.2021 18:28 2 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 30.04.2020
227.42 KB 06.05.2020 19:38 06.05.2021 16:38 Март 2020
# Документ Размер Опубликован Доступен до 1 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества от 27.03.2020
227.45 KB 21.08.2020 19:36 21.08.2021 16:36
Отчетность ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»