ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.» относится к категории ПИФов, паи которых не ограничены в обороте.

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России за №  3147 от 28.04.2016 г.

Динамика изменения стоимости чистых активов Фонда и расчетной величины пая.

Стоимость пая и чистых активов на 30.11.2018

	30.11.2018	31.10.2018	Изменение
Стоимость чистых активов, (руб.)	190 220 362,74	190 243 699,21	0,01%
Стоимость пая, (руб.)	1 265,16	1 265,31	0,01%

 

Динамика стоимости пая на 30.11.2018

1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года	С момента формирования
0,01%	3,62%	3,27%	13,53%	---	26,52%

 

 

Специализированный депозитарий Фонда:	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Лицензия Специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
Регистратор Фонда:	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Лицензия Регистратора на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 г. № 22-000-1-00013, предоставленная ФКЦБ России.
Аудитор Фонда:	Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит»
Оценщик Фонда:	Общество с ограниченной ответственностью "АБК - Активные Бизнес Консультации"; Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки "Аверс"; Общество с ограниченной ответственностью "Эккона-Оценка";

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» зарегистрировано 3 сентября 2007 года. Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00935 от «19» октября 2012 года. Срок действия лицензии: бессрочно.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт. цоколь, пом. III, ком. 1-5.

Если Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавка или скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче или погашении - это может уменьшить доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Напоминаем инвесторам, что стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами.

ООО «УК «Джи Пи Ай»