Сообщаем о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Согласие и Развитие» (далее – «Фонд»). Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 03.05.2007г. за № 0803-94127244.

 Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: 

• Решение от «11» ноября 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Джи Пи Ай» о досрочном прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Согласие и Развитие» (досрочном прекращении договора доверительного управления Фондом) без решения общего собрания владельцев инвестиционных паев.
• Дата принятия решения о прекращении Фонда: «11» ноября 2024 года.

 Порядок предъявления требований кредиторов:

Требования кредиторов Фонда, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в течение двух месяцев со дня раскрытия настоящего сообщения о прекращении Фонда путем его размещения на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://ocgpi.ru/, по рабочим дням с 09:00 до 18:00 по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5, тел. +7 (495) 650-77-77. 

Дата начала срока предъявления требований кредиторов: «12» ноября 2024 г. 

Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: «13» января 2025 г.

 Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паёв Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах». 

 Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда (на «11» ноября 2024 г.) составляет: -1 407 986,16 рублей. 

 Расчётная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда (на «11» ноября 2024 г.) составляет: 00,00 рублей. 

 ООО «УК «Джи Пи Ай» напоминает инвесторам, что стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

 Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, предусмотренными Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», можно по адресу: 127051, г. Москва, 1-й Колобовский пер., д. 11/12, стр. 1, эт/пом/ком Цоколь/III/1-5, тел.: +7 (495) 650-77-77, на сайте в сети Интернет www.ocgpi.ru.